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我们这里以乌龟量化网站为例说,如下图所示基金估值在上图我们不难看出

简介: 我们这里以乌龟量化网站为例说,如下图所示基金估值在上图我们不难看出,在2005年1月5日到2020-12-04日,15年期间,沪深300最高估值是在2008年次贷危机之前,也就是2007年十月份的PE估值是47.88,

市盈率也就是我们经常说的PE,是指公司每股市值与每股盈利的比例,或者市值比净利润,PE有一个比较合理的区间变化,上证50的PE一般在15倍左右;沪深300的PE一般在16.5倍左右;中证500的PE一般在32倍左右,中小板的PE一般在41倍左右,创业板PE一般在50倍左右。

从历史估值对比来看,PE的历史百分位表示在历史上有多少比例的PE是低于当前PE地,把历史市盈率从小到大排序,然后看看当前的PE处于什么样的位置,这个数值越小,说明指数当前的估值越低。

市净率是指每股股价与每股净资产的比率即PB,其数值越低,表明其估值越低,在各大股票网站,或者在证券交易软件上都指数估值的数据,也可以去参考一下,看下自己关注的指数的当前的估值,是处于高估阶段还是合理水平还是被严重低估。

我们这里以乌龟量化网站为例说,如下图所示基金估值在上图我们不难看出,在2005年1月5日到2020-12-04日,15年期间,沪深300最高估值是在2008年次贷危机之前,也就是2007年十月份的PE估值是47.88,这是沪深300最高的估值,在上图我们可以看出沪深300的中位估值是13.64倍,现在最新的估值是15.54倍,由此我们可以判断出,沪深300在历史中处于估值中位偏上,乌龟量化网站已经给出危险估值百分位70的市盈率是15.67倍,也即是沪深300的估值马上进入高估阶段。

除了估值我们还可以看出沪深300指数的基金总共109支,沪深300的ROE是9.9%,今年以来沪深涨幅达到23.66%也就是说你从今年年初投资一个完全复制沪深300的基金,如果你投资了10000元,到现在收益了2366元了。

指数估值总结:沪深300指数的估值我们会看了,上证50指数、中小板指数、创业板指数等等,同样道理,大家是不是都会看自己定投基金组合中的指数基金的估值了呢?


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