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有3家百亿级私募的平均收益率更是超过60%,分别是彤源投资、林园投

简介: 有3家百亿级私募的平均收益率更是超过60%,分别是彤源投资、林园投资与正心谷资本,均是在2020年新进入“百亿俱乐部”,而今年前8月的百亿级私募收益冠军由彤源投资摘取。

图片来源:摄图网每经记者 杨建 每经编辑 谢欣在今年的结构性牛市行情下,证券私募取得了极大的发展,其中的百亿级私募在一年时间内不断扩容,从33家增至52家,增幅达57.58%。

在私募行业内流传“规模是业绩魔咒”,但今年百亿级私募却打破了这一魔咒,不少私募在净值大幅增长的带动下,管理规模突破百亿元大关。

据私募排排网不完全统计,百亿级私募前8月平均收益率30.38%。

净值大幅增长带动管理规模突破百亿在短短5个月的时间内,私募行业整体管理规模增长了万亿元,在今年3月底,私募基金业管理规模首次突破1元,而数据显示,截至2020年8月底,存续私募基金管理人管理规模达15.02万亿元,较年初增长了1.28万亿元,而证券投资私募是规模增长的主力军。

2019年底,证券投资私募基金管理规模为2.45万亿元,这就意味着今年前8个月其管理规模增长了6997.49亿元,占到私募基金整体规模增量的54%。

证券投资私募管理规模激增一方面是由于今年基金赚钱效应明显,此外,在银行理财、货币基金、债券收益率下行的背景下,权益类资产的吸引力更加凸显。

据私募排排网统计,截至8月底,纳入统计排名的15781只对冲基金今年以来的平均收益率为27.77%。

截至今年7月底,国内证券类百亿级私募管理人已经增至51家,而截至8月底,国内证券类百亿级私募管理人已有52家,新增的这家百亿级私募是上海鸣石投资。

从策略类别看,股票策略不仅是私募行业的主流策略,也是百亿级私募的主要策略。

在52家百亿级私募里,就有37家头部私募的核心策略为股票策略,占比高达71.15%。

而在今年新晋百亿级行列的私募中,除鸣石投资外,其余也多以股票策略为主。

在私募行业内,曾流传着“规模是业绩魔咒”的说法,但今年以来百亿级私募的收益却分外亮眼,不少是在净值大幅增长的带动下管理规模突破百亿大关。

据私募排排网不完全统计,百亿级私募前8月平均收益率大幅跑赢同期大盘指数,有净值更新的46家百亿级私募平均收益率为25.15%,其中股票策略百亿级私募平均收益率30.38%。

有3家百亿级私募的平均收益率更是超过60%,分别是彤源投资、林园投资与正心谷资本,均是在2020年新进入“百亿俱乐部”,而今年前8月的百亿级私募收益冠军由彤源投资摘取。

高收益百亿级私募买的是这些股私募排排网不完全统计,百亿级私募中,前8个月彤源投资以70.46%的平均收益率位居收益榜首;此外,盘京投资平均收益率为47.5%,灵均投资的平均收益率为42.65%,源乐晟平均收益率为41.23%,汉和资本的平均收益率为40.55%。

《每日经济新闻》记者梳理发现,彤源投资二季度出现在7只个股的前十大流通股东名单中,包括伯特利、博汇纸业、华致酒行、蒙娜丽莎、漫步者、日辰股份、皇马科技。

今年新晋“百亿俱乐部”的林园投资,在今年前8月也斩获不错的收益。

据葵花药业中报披露信息显示,林园投资旗下的林园投资21号私募基金新进持有96.71万股;另外林园还对其重仓的片仔癀进行了增持,林园投资21号私募产品增持了片仔癀40.85万股,期末持有394.53万股;林园投资29号私募基金增持了片仔癀11.77万股,期末持有254.41万股;还有林园投资101号私募基金新进持有234.8万股片仔癀。

百亿级私募前8月业绩榜上,正心谷资本以平均收益率60.66%的收益位居第三。

从披露的中报数据看,正心谷(檀真)科技中国多策略私募基金新进持有超声电子268.14万股。

另外,在克明面业的中报中,正心谷(檀真)价值中国专享私募基金新进持有克明面业792.55万股,正心谷价值中国精选私募基金新进持有604.9万股。

在小熊电器的中报中,正心谷价值中国精选私募基金新进持有239.26万股,正心谷(檀真)价值中国专享私募基金新进持有小熊电器60.38万股,正心谷成长私募基金新进持有56万股小熊电器。

在富祥药业的中报中,正心谷价值中国精选私募基金新进持有1295.15万股,正心谷成长私募基金新进持有363.86万股,正心谷(檀真)价值中国专享私募基金新进持有335.85万股富祥药业。

此外,正心谷价值中国精选私募基金还新进持有青松股份948.56万股。

百亿级私募近期大幅加仓迹象明显实际上,在私募行业内也存在着“二八分化”现象,就是百亿级私募和中小型私募的观点以及持仓变化有着明显的区别。

虽然当前股票私募仓位仍处于较高水平,但百亿级私募却出现突然减仓,仓位比为79.94%,结束了连续18周维持在80%以上的纪录。

虽然百亿级私募近期一直保持较高仓位运作,但从百亿级私募仓位的变化来看,调仓换股的迹象明显。

在大多数私募对于节后行情谨慎的背景下,百亿级私募却大幅加仓布局节后行情。

但值得注意的是,百亿级私募仓位比为80.44%,环比上升1.06个百分点,其中60.28%的百亿级私募仓位超过八成。

私募排排网未来星基金经理夏风光告诉《每日经济新闻》记者,国庆前A股市场成交量显著萎缩,显示出对后市的谨慎观望情绪。


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