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基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金

简介: 基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日),注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。

另外,投资者转换基金成功后,注册登记机构将在T+1日为投资者办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。

自T+2日起,投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

4、基金转换转出方的基金是按照怎样的规则进行转换?

基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。

基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。


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